为什么你应该使用止损点?学会止损是你在交易路上成功的第一步!

Updated: Nov 24, 2021

你在交易上有使用止损点吗?


而如果要我选出一个对交易者最为重要的一个工具,我认为是止损点。而的确,你对止损点的设置将会大大影响你在交易回酬上的成绩。


说真的,如果没有设置止损点,你不应该继续交易。如果你真的对交易有兴趣,你必须得学会突破自己 —— 止损。



什么是止损点?

止损点是一种一旦价格达到预先指定的价位就会自动关闭亏损的仓位。


打个比方,你在$NIO 上发现了反转头肩顶形态,假设你在$50 美金买入了$NIO, 然后把止损点设立在$45 美金,潜在损失为10%。

而随后,股价也因为一些外在因素,比如中国政府对上市的科技巨头的打压,导致中概股的下跌。而形态的突破并没有维持涨势,股价更是跌破了$45 美金,止损点的订单成功执行,在此交易亏损了10%。


而现在的价位为$42 美金,比当时的$45 美金还来的更低。如果没有止损的你将会有更大的损失。


还有一种交易者,他们不把止损订单在提早输入,使用“思想上的止损” (Mental Stop-Loss),也意味着价位只要来到$45 美金,他们才会把仓位卖出。


而这种做法有一定的危险性,一旦价位跌穿当时候的止损价位,而交易者却没有办法及时止损,会造成更大的损失。



为什么你必须使用止损点?

在交易路上,你不可能100%对的,所以止损点会很好的保护着你的资金,同时也让你的资金具有弹性,不会被套在一个仓位上。


在面对再漂亮的设置(Setup),基本面再好的公司,在任何时候也可能出错。会影响股市走势的因素实在有着太多。


而止损就是在股价的走势与你想象的不一样时,发挥他的作用。


我在Mark Minervini 的书上学习到止损对交易者的成绩带来的影响,他假设在把全部的止损都设置在10%,和在他自己的亏损做出对比,还是在盈利一样的情况下,结果也让人惊讶。



图片中的左侧为原本账号的成绩,右侧为把亏损改为10% 的成绩。这就是说,如果我们把亏损都设置在10%,我们的成绩会有着很大的转变!从-12%到盈利79%!这也是为什么你应该把止损点设在10%以内!控制你的亏损会让你的成绩截然不同!