为什么你应该使用止损点?学会止损是你在交易路上成功的第一步!

你在交易上有使用止损点吗?


而如果要我选出一个对交易者最为重要的一个工具,我认为是止损点。而的确,你对止损点的设置将会大大影响你在交易回酬上的成绩。


说真的,如果没有设置止损点,你不应该继续交易。如果你真的对交易有兴趣,你必须得学会突破自己 —— 止损。



什么是止损点?

止损点是一种一旦价格达到预先指定的价位就会自动关闭亏损的仓位。


打个比方,你在$NIO 上发现了反转头肩顶形态,假设你在$50 美金买入了$NIO, 然后把止损点设立在$45 美金,潜在损失为10%。

而随后,股价也因为一些外在因素,比如中国政府对上市的科技巨头的打压,导致中概股的下跌。而形态的突破并没有维持涨势,股价更是跌破了$45 美金,止损点的订单成功执行,在此交易亏损了10%。


而现在的价位为$42 美金,比当时的$45 美金还来的更低。如果没有止损的你将会有更大的损失。


还有一种交易者,他们不把止损订单在提早输入,使用“思想上的止损” (Mental Stop-Loss),也意味着价位只要来到$45 美金,他们才会把仓位卖出。


而这种做法有一定的危险性,一旦价位跌穿当时候的止损价位,而交易者却没有办法及时止损,会造成更大的损失。



为什么你必须使用止损点?

在交易路上,你不可能100%对的,所以止损点会很好的保护着你的资金,同时也让你的资金具有弹性,不会被套在一个仓位上。


在面对再漂亮的设置(Setup),基本面再好的公司,在任何时候也可能出错。会影响股市走势的因素实在有着太多。


而止损就是在股价的走势与你想象的不一样时,发挥他的作用。


我在Mark Minervini 的书上学习到止损对交易者的成绩带来的影响,他假设在把全部的止损都设置在10%,和在他自己的亏损做出对比,还是在盈利一样的情况下,结果也让人惊讶。



图片中的左侧为原本账号的成绩,右侧为把亏损改为10% 的成绩。这就是说,如果我们把亏损都设置在10%,我们的成绩会有着很大的转变!从-12%到盈利79%!这也是为什么你应该把止损点设在10%以内!控制你的亏损会让你的成绩截然不同!



止损点和获得收支平均

另外,从上图我们可以看到,如果你的止损设在5%,你必须赚5% 就能达到收支平均,也就是我们一般认知的“回本”。而越大的损失也需要更多的盈利才能达到收支平均。 50%的亏损需要100%涨幅才能回本,而每一个50%都是从5%,10%,20%,30% 来的,每个大的亏损原本都是小亏损来的。


所以止损点的设置在某个程度上决定了你的盈利的幅度。



如何设置止损点?

在任何交易软体上,都有着设立止损的功能,一般上为Stop 和 Stop-limit order。而两者的差别在于Stop 就是在你设立的Stop 的订单执行后把你的订单在市场价(Market Price) 卖出,而Stop Limit 则是在达到Stop 的价钱后才会执行你的Limit Order,一般上可以在交易栏选择。


而怎么设置一个有效的止损点呢?


像刚刚所说的,一个止损点不建议超过10%,而我的做法是这10%的潜在亏损绝对不可以超过你的总资金的2%。所以在买入一只股票之前,你必须计算好该股的止损点,你的潜在损失的百分比和你的潜在损失的金额。


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PNFP 突破Bull Flag 形态

在上图我们可以看到$PNFP 突破了Bull Flag 的形态,如果在刚突破的点买入,与设置在swing low 的位置大概有一个5.6%的百分比,属于不错的风险回报(Risk-to-Reward)。


同时我们也看到,该价位属于价格量弱势的价位,所以如果价位不能持续上涨,在这个价位上止损也是一个不错的决定。



结语

止损虽好,但一定是在一个计划盈利大于损失的情况下,才能在长期发挥他的效果。


然而,在投资这条路上,很多交易者从“交易”变成“投资”,都是因为在不肯止损的情况下越变越糟糕,从一个小损失变成大损失。而曾经身为新手的我也可以了解这样的心态,看不开的是当下的损失,却没有想到损失会像滚雪球一样慢慢滚大。


在这里分享关于止损一个小故事:“故事中有两个人,一人在看得见的情况下过马路被车撞,而另一个人在被蒙住眼睛的情况下过马路却没有事情发生。那问题来了,如果相同的情景发生100次,你会选择哪一个情景呢?”

希望大家有在这个星期的文章中收益!继续在交易路上越走越顺利!


如果这篇文章帮助到你的话,麻烦你帮我分享给你身边交易不止损的那个朋友,好好的帮助他吧!


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