你也可以在交易上获得成功 —— 一个关于交易员的实验,五年内赚了1.75亿美元!


你有没有曾经想过,为什么别人可以达到的一些成就,你却没有办法做到?


是不是有些人有种特别的天赋 —— 让他们不努力都可以成功?


答案是否定的,就利用今天的故事告诉大家:有一个成功的交易者,他在年轻时就达到了很了不起的成就。


不过他深信每个人都可以复制他的成功,他甚至与身边的伙伴打赌,证明他是对的。


他的名字叫 Richard Dennis,Turtle Traders 的发起人。



故事背景

1980 年,一位名叫理查德丹尼斯(Richard Dennis) 的商品交易员在交易界取得了巨大成功,他将最初不到 5,000 美元的资金变成了超过 1 亿美元。 他和他的搭档埃克哈特(William Eckhardt)经常讨论他们的成功。


丹尼斯相信任何人都可以学会交易期货市场,而埃克哈特反驳说丹尼斯有一种特殊的天赋,可以让他从交易中获利。


这个实验是由丹尼斯设立的,目的是最终解决这场争论。 丹尼斯会找一群人学习他的交易规则,然后让他们用真钱进行交易。 丹尼斯非常相信他的想法,以至于他实际上会将自己的钱交给交易员进行交易。


他回顾他在新加坡参观乌龟的养殖场,并决定他的交易员称为“Turtle Traders”,因为乌龟可以快速,高效地培育成长。


Turtle Traders 交易实验被视为巨大的成功。 他们在 5 年内赚了超过 1.75 亿美元。


来看看我们可以从Turtle Traders 这个实验中得到些什么启示。



Turtle Traders 的结构

Turtle Traders 的交易风格的结构基础是基于科学的方法或途径:

1. 定义市场 - 市场状况如何? 现在金融市场正在发生什么?

2. 收集信息 - 进行研究以更好地了解金融市场的动态

3. 形成论文 - 市场上是否有交易机会?背后的道理是什么,我怎么能从这个机会中获利?

4. 回测并查看过去的历史 - 确定这个机会之前是否发生过,查看过去的价格历史是否可以预测未来的价格走势

5. 解释交易并制定行动计划 - 看看这个交易有什么风险,如果这个交易没有成功,看看奖励产生,制定行动计划

6. 分析交易 - 分析交易,看看它在当前市场条件下的表现

7. 进行交易


Turtle Traders 在做任何决定之前都会问自己这几个问题:

1. 市场状况如何? 向上,向下,横向?

2. 市场波动 - 市场波动有多大?

3. 交易的商品是什么— 指数、商品、股票?

4. 交易什么系统或交易方向 - 是横向市场系统,是市场超买/超卖

5. 交易者的风险规避是什么? 高风险? 低风险? 什么风险回报比?


Turtle Traders 会跟遵循的交易规则:

1. 关注价格行为(Price Action) — 看价格的走势而不是一味关注新闻、电视和评论员的言语

2. 确定你的入场价、止损和离场(Entry Price,Stop Loss, and Exit Point)

3. 使用平均真实范围(Average True Range)来计算波动率并使用它来改变你的的仓位(position size)。 在波动较小的市场中持有更大的仓位,并在市场波动性强时持有小仓位以减少你的风险。

4. 在单笔交易中,停损点不超过你总资本的 2%



Turtle Traders 的交易模式

Turtle Traders 的交易模式为趋势交易 (Trend Following),趋势交易是一种投资策略,这种策略系统目标是利用市场趋势的机理进行双方向的市场交易行为。 Turtle Traders 们将会在突破时买入,并在价位击穿支撑时做空。


我将会使用之前的选股中的LPLA作为例子,这是2020年11月16号时我在这里发布过的两支符合"趋势交易"的股票。当时候的价位突破横摆,价钱形成一个趋势,可以点击这里查看,我没有骗你的,不是马后炮 😂


如果照着Turtle Traders 的方法,他们将会在趋势已去的时候卖出,突破上升趋势线也意味着大势已去。在这个$LPLA的例子中,将会获利 61%

LPLA 走势

让我们来看看第二个例子,也是在同一天发布过的文章 ,$ALGT。当时候的走势也是突破一个阻力,形成了一个上升趋势,当时建议进行中长期投资。


如果照着Turtle Traders 的做法,买在突破点,持有直到趋势转换,在$ALGT 将会获利52%


ALGT 的走势

你们可以点进之前的技术分析的文章,很多之前介绍的股票都上涨了不少,去年的美股也有很多符合Turtle Traders 的买入点。


而现在我也没有继续在部落格更新技术分析选股,你们有兴趣的话可以加入NcSpace Investing 的VIP 群组。



Turtle Traders 的名句

介绍一些Turtle Traders 的名句:


  1. “不要让你的情绪随着你的资本的涨跌而波动”

  2. “不以结果来评判自己,而是以你的过程来评判自己”

  3. “不管市场好坏时,知道你需要做些什么”

  4. “每天都知道你的计划和你为突发事件的预备计划是什么”

  5. “我能赢些什么,我能输什么?这两种情况发生的概率是多少?”



结语

Turtle Traders 的故事是当时轰动美国的激励故事,像是Dennis 所说的 — 每个人都可以成为一个成功的交易者。


对我而言,交易就像是Dan Zanger 所说的:Sucess = Preparation + Opportunity,成功是等于你的准备加上你的机遇。


问题是你愿意为交易付出多少努力呢?

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