【eToro 投資教學】我在eToro的操作 - 如何盈利,如何系統化交易,如何把盈利最大化?

Updated: Nov 30, 2020

大家好,歡迎來到我的部落格。


我叫Nigel,是個馬來西亞華人,熱衷於投資的90後,畢業於諾丁漢大學金融經濟系。目前在一家外企擔任財務分析師。大學時期與同學一起開始學習投資并學習至今,心血來潮地開了這個部落格與大家分享我的投資旅程。同時分享我的經驗以及我的知識


我更傾向於技術分析,短期操作,主要針對波段交易(Swing Trades)。

希望有緣路過的你可以在這個部落格中學到新的知識,並且幫助到你的投資的旅程。


先說說個人經歷,我使用的第一個股票證卷行並不是eToro。我曾經使用過盈透證券IB(Interactive Broker),可是交易步驟複雜,系統不容易操作,申請過程程序過多。就在等待載入面的時候,已經錯過了幾個好的買入點。後來發現eToro這個平台很多人推薦,上網查看了資料,發現是個合法的公司後就註冊了一個戶口了。關於eToro的各種利與弊,我會在後續的文章内仔細分析。


接下來說說我在eToro的操作- 如何盈利,如何系統化交易,如何把盈利最大化?


買入的價格

價格是個很重要的因素,你買入的價格間接影響著你的盈利與虧損。所以我注重在每個買入點,甚至價格還沒有突破阻力線時,我也會買入股票(當然也必須有其他考量,比如現階段的買家是否更多,現階段是否會上漲?)我建議你去更小的時間段(Timeframe)找買入點。買入的價錢越精準,盈利的可能性越大。


目標價與止损點

在短期操作中,少不了兩個重點。大多數的人在不明原因下買入股票,更不要提幾時應該要賣掉股票。這時候目標價與止損點就能發揮它的作用,當價格跌到其中一個價位,系統就會幫你自動買賣。


  • 目標價必須與止損點保持至少2:1 的對比

打個比方,你的買入價格是$100美元,目標價在於$120美元 (20%盈利),那你的止損點必須是大與90美元(10%虧損)。市場通常的操作都是會拿一個2:1 的比例,這樣長期操作下來,如果你的勝率維持在50%,你都會持有盈利。


盈利不困難,困難的是要怎樣制止你內心的貪念?明明股票的漲勢那麼洶湧可是你卻在目標價賣掉股票,賣了後股票繼續飛漲20%?要怎樣更有效的管理這樣的交易,我們繼續討論。


追踪止损/追踪止盈

追踪止损/追踪止盈比普通的平倉策略更加靈活。追踪止損允許基於與最新市場價預設的一個距離和方向去止損,從而自動追踪和鎖定盈利止損


在這裡打個比方,如果我們交易以$8000 美元交易比特幣(BTCUSD)然後設置$500 美元止損,止損點大概是你交易額的6.25%。


圖來自Bybit.com


  • 如果最新市場價從來沒有漲破過$8,000 美元,追踪止損會像普通的止損一樣在$7,500美元觸發。

  • 如果最新市場價上漲到$9,000美元,追踪止損價格會自動往上調整 $1,000美元,追踪止損將在 $8,500美元觸發。

  • 止損只會在所達到的最高價格回撤距離$500 美元的價位被觸發。(請參考上圖)

如果市場處於一個火熱的狀態,你的停損點會一直往上移。這樣的操作會讓你把你的盈利最大化。


  • 5/13天均線套利策略

追踪止损/追踪止盈的操作方法的壞處在於,你未必能在最高點套利。所以除了追蹤法,你也可以使用5/13 天均線去決定你的套利時機:一旦價格跌破5/13天均線,意味著上升的趨勢稍微慢了下來,所以使用這方法去套利也是一個適當的操作。


易于管理

相信大家如果熟悉短期操作,就會知道要限制手頭上的股票數量,一旦持有股票多於五隻,就相當不容易管理,畢竟你必須長時間觀察股票價位的波動,分析什麼樣的操作對什麼樣的股票更為合適。所以我會建議買入價位高於均線的股票(13天,50天,100天,200天),這種股票上升趨勢更強,價位波動相對不會太大,會更為容易管理。



總而言之,股票買賣是一門學問。在買入之前,你必須要知道你為什麼會買入這一隻股票,你會用多少的資金分配,你會在什麼時候賣掉股票(目標價與停損點),你要怎樣操作這隻股票,是通過追踪止损/追踪止盈嗎?還是使用5/13天均線去套利/止盈?你所選的這隻股票是否在一個上升趨勢?而且價位高於所有常用的均線?


在股票管理中,比善於管理更為重要的我認為是自律。若你中途改變你的操作方法又或者你到停損點卻又猶豫不決,你接下來的投資旅程會是一塌糊塗。




投資股票是一個漫長的旅程,贈大家一句來自巴菲特的名言:


“我之所以能有今天的投資造詣,是依靠自己的自律以及別人的愚蠢。”



【免責聲明】 本文僅為分享個人股票操作方法,不包含任何投資推薦及購買行為;所有投資交易皆存在風險,且差價合約衍生產品涉及高槓桿和高風險,虧損可能超過您的投資金額,請謹慎投資。本文不構成任何開戶建議,請謹慎選擇具有安全監管保障的券商投資平台。


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