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深入探讨KIP REIT:为什么它值得投资者关注?



KIP Real Estate Investment Trust (KIP REIT)

KIP REIT 是一家房地产投资信托公司,主要投资于能够带来稳定租金收入的物业。这些物业主要涵盖零售、工业和商业领域。KIPREIT 的商业策略表现出极强的适应性和稳定性,因为它们选择的资产和租户都经过深思熟虑的策略性选择。此外,为了实现可持续性,KIPREIT 在其购物中心上安装了太阳能板。到 2023 年为止,KIPREIT 的投资组合估值为 RM 964.3m,其物业的平均入驻率达到了 92.30%。



公司里程碑:

  • KIP REIT 有一段时间持续宣布稳定的收入分配记录,反映了其为其单位持有者产生稳定回报的能力。例如,他们宣布了 2023 年的总收入分配,对应的收益率为 6.90%。

  • 该公司参与了几次收购,例如收购 AEON Mall Kinta City, Ipoh,以及最近的 KIP Mall Kota Warisan。

  • 他们还在可持续能源方面取得了进展,完成了在几个 KIP REIT 资产上安装太阳能光伏系统,以节省电费。

  • 在 2023 年,KIP REIT 扩展了其投资组合,包括工业领域,并在 Pulau Indah, Klang, Selangor 新增了三个工业物业。


KIPREIT 资产组合 (Asset Portfolio)

  • AEON Mall Kinta City:估值为 RM 254.0m,占地 530,181 平方英尺,入驻率为 100%。

  • KIP Mall Masai:估值为 RM 186.0m,占地 156,782 平方英尺,入驻率为 94.9%。

  • KIP Mall Tampoi:估值为 RM 179.0m,占地 170,550 平方英尺,入驻率为 94.7%。

  • KIP Mall Kota Tinggi:估值为 RM 58.0m,占地 76,337 平方英尺,入驻率为 89.1%。

  • KIP Mall Senawang:估值为 RM 28.0m,占地 117,030 平方英尺,入驻率为 86.4%。

  • KIP Mall Bangi:估值为 RM 125.0m,占地 286,557 平方英尺,入驻率为 74.0%。

  • KIP Mall Melaka:估值为 RM 55.0m,占地 196,822 平方英尺,入驻率为 89.8%。

  • 3 个位于 Pulau Indah, Klang 的工业物业:估值为 RM 79.3m,占地 234,358 平方英尺,入驻率为 100%。


总体而言,KIPREIT 的投资组合估值为 RM 964.3m,总面积为 1.88 million 平方英尺,平均入驻率为 92.30%。



投资亮点 (Key Investment Highlights)

  • 地理多样性:KIPREIT 的商业模式具有韧性,其资产和租户的位置都经过策略性和多样化的选择。

  • 吸引的收益率:基于 2023 年 9 月 4 日的单位价格 RM 0.89,高股息收益率为 6.95%。

  • 明确的资产注入流程:KIPREIT 有一个高度可见的资产注入管道。

  • 债务上限空间:KIPREIT 有能力进行约 RM 178.5 million 的资产收购。

  • 投资组合多样化:自 2020 年 9 月 29 日投资政策变更后,KIPREIT 直接和间接投资于用于零售、工业和商业目的的收入产生房地产。

  • 关注可持续性:在 KIP Mall 上安装太阳能板,作为对可持续性的承诺。


收购工业资产的原因 (Rationale of the acquisitions)

  1. 策略性位置:Klang 物业位于战略位置,容易接入主要高速公路。这个位置对工业物业有很强的需求,而供应有限。此外,Pulau Indah 工业园内还有支持产业。

  2. 通过收购工业物业实现多样化:这有助于分散不同子部门的风险。

  3. 长期承诺的租赁:通过为期15年的租赁协议,提供稳定和可持续的收入流。

  4. 稳定且高质量的现金流:租赁方,Hextar 集团与 KIPREIT 有关,并是 KIPREIT 的主要单位持有者。

  5. 结构化的租赁协议中嵌入的有机增长:租金在租赁期的第4、7和11年将上涨13%。


一些管理层提供的信息:

Aeon Kinta Mall 的位置优势 Aeon Kinta Mall 位于一个策略性的位置,与我们区域内的 Bandar Utama 相似,因此具有巨大的潜力。这一有利位置使得管理层无需过于担忧租赁问题,因为良好的地点为其提供了出租的便利。


KIP Bangi 的入驻率 KIP Bangi 最近因进行大规模装修而导致部分商铺短暂无法出租,这是其入驻率下降的主要原因。


未来的资产注入 KIPREIT 计划在未来将更多资产纳入其投资组合,其中包括 KIPMall Sungai Petani 和 KIPMall Desa Coalfield。值得一提的是,Desa Coalfield 的入驻率已达到 90%。


KIPMall Kota Warisan 的特色 KIPMall Kota Warisan 位于厦门大学附近,吸引了众多本地品牌入驻。


太阳能板的投资回报 预计安装太阳能板将为公司节省 30-40% 的电费,其安装的投资回报期约为 4 年。


Kota Tinggi 的租赁情况 Kota Tinggi 最近由于一家外国超市的撤出导致入驻率下降,但已有另一家超市迅速填补了其位置。


新冠肺炎后的市场变化 新冠肺炎疫情后,由于居家办公的文化逐渐兴起,导致二线城市的人口增加。这为 KIPREIT 的商业零售产业带来了机会,因为越来越多的人在附近寻找满足生活需求的地方,导致其租金收入持续增长。



结语

从投资者的角度看,KIP REIT 提供了许多引人注目的特点和优势。首先,其物业组合涵盖了零售、工业和商业领域,这种多样化可以为投资者提供风险分散的机会。其物业的策略性位置,如 Aeon Kinta Mall 和 KIPMall Kota Warisan,强调了其对地理位置的重视,这是决定物业成功的关键因素。


其次,KIP REIT 在持续增长和扩展其资产组合方面已经取得了令人印象深刻的进展。例如,它不仅购买了位于策略性位置的零售物业,还进入了工业领域,进一步多样化了其投资组合。

此外,该公司在可持续性方面也显示出了其远见卓识,例如在其购物中心上安装太阳能板。这不仅减少了运营成本,还提供了对环境友好的解决方案。


总的来说,KIP REIT 似乎是一个具有潜力的REIT投资 机会。它展示了一个强大、多样化和持续增长的业务模型。然而,正如任何投资决策一样,投资者应该进一步深入研究,确保这符合他们的投资目标和风险承受能力。



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